AEGON Liability Matching Fund II
Het Fonds belegt in het AeAM Strategic Liability Matching Fund (‘SLMF’). Het SLMF belegt in vastrentende waarden, liquide middelen en derivaten. Voor meer informatie over het SLMF verwijzen wij naar de specificaties van het SLMF eveneens opgenomen op deze website.
Doelstelling
Het doel van het Fonds is om marktrenterisico op een efficiënte wijze en in beoogde mate af te dekken als onderdeel van de vastrentende portefeuille.
Rendementen per 1/31/2024
Rendementen in %
|
|
---|---|
Lopend jaar
|
0
|
Afgelopen maand
|
0
|
Afgelopen 3 maanden
|
-99.96
|
Afgelopen jaar
|
-99.98
|
Afgelopen 3 jaar
|
-96.66
|
Afgelopen 5 jaar
|
n.a.
|
Koersinformatie
Slotkoersen in euro
|
|
---|---|
09-02-2024
|
.42
|
08-02-2024
|
.42
|
Eigenschappen
Fondseigenschappen
|
|
---|---|
Fondstype
|
Overig
|
Risico
|
7
|
Fondsrapportages en jaarverslagen
2024-04-01
1.73 MB
2023-10-31
418.12 KB
2023-09-01
1.37 MB
2023-05-15
2.45 MB
2022-12-08
1.37 MB